国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8776元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率30.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5301 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接C 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 5,625.58万 | 7,081.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 5,047.27万 | 5,618.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 4,632.30万 | 4,742.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4,658.18万 | 5,462.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,118.85万 | 6,059.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4,340.99万 | 5,453.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3,957.35万 | 5,403.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,928.48万 | 4,955.96万元 | -- |