国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8370元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率30.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (5259 / 5826) |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.22万元 | 0.50% | 1.24万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.89万元 | 0.50% | 5,770.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.12万元 | 0.50% | 8,243.00元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.96万元 | 0.50% | 3,927.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |