国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8370元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率30.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (5259 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接C 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.78亿 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 474.63万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 474.63万 | 1.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,010.76万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 309.86万 | 0.76% |
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