国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8202元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率30.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.96% (5293 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接C 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.71% | 7,918.98万元 | 6,391.41万元 | -- | 5,047.27万元 |
| 2025-06-30 | 34.96% | 4,782.28万元 | 2,892.47万元 | -- | 4,658.18万元 |
| 2024-12-31 | 47.09% | 7,394.82万元 | 6,775.80万元 | -- | 4,340.99万元 |
| 2024-06-30 | 49.28% | 5,104.52万元 | 2,444.83万元 | -- | 2,928.48万元 |