东吴国企改革混合C (012615.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8439元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8633 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴国企改革混合(002159) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴国企改革混合C(012615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-15 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-11 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-09 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-01 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-28 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-27 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-25 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-22 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-21 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-05-20 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-19 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-18 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-05-14 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-08 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-07 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-06 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-28 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-24 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-23 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-17 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-16 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-14 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-13 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-10 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-04-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-08 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |