东吴国企改革混合C (012615.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8581元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% (8633 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴国企改革混合(002159) |
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东吴国企改革混合C(012615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |