东吴国企改革混合C (012615.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8654元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (8333 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴国企改革混合(002159) |
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东吴国企改革混合C(012615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-21 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-20 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-14 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-13 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-10 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-07 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-06 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-03 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-02 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-01 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-30 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-26 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-25 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-24 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-06-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-15 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-11 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-09 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-01 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-28 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-27 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-25 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-22 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-21 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-05-20 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-19 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-18 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |