东吴国企改革混合C (012615.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8677元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (8739 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴国企改革混合(002159) |
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东吴国企改革混合C(012615) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.84元 | 718.83万 | 852.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 539.72万 | 614.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 252.36万 | 307.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 275.50万 | 339.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 304.93万 | 394.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 342.94万 | 426.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 471.24万 | 575.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 455.63万 | 611.99万元 | -- |