东吴国企改革混合C (012615.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8531元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8735 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴国企改革混合(002159) |
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东吴国企改革混合C(012615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-08 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-07 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-06 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-28 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-24 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-23 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-17 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-16 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-14 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-13 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-10 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-04-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-08 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-03 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-02 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-01 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-31 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-27 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-03-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-03-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-23 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-03-19 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-16 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-13 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-10 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-09 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-06 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-04 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-02 | 0.8798元 | 0.8798元 |