创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6580元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率180.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% (8794 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合C |
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创金合信产业智选混合A(012613) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 15.43亿 | 17.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.59元 | 11.49亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 13.57亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 14.56亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 10.40亿 | 23.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.45元 | 11.14亿 | 24.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 11.51亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 14.12亿 | 27.25亿元 | -- |