创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7548元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率212.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8493 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合C |
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,615.32万元 | 1.20% | 269.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 742.55万元 | 1.20% | 123.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,850.15万元 | 1.20% | 308.36万元 | 0.20% |