创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6580元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率180.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% (8794 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信产业智选混合A(012613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.53亿 | 89.58% |
| (其中) 股票 | 15.53亿 | 89.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,557.72万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 5,557.72万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 987.06万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.50亿 | 66.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,341.13万 | 1.93% |
| 采矿业 | 3.92万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.00万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,322.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.30%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.17亿 | 18.26% |
| 原材料 | 3,787.07万 | 2.18% |
| 工业 | 925.70万 | 0.53% |
| 能源 | 553.73万 | 0.32% |
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