创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7548元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率212.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8493 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合C |
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.82亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 11.82亿 | 90.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,002.84万 | 3.81% |
| (其中) 债券 | 5,002.84万 | 3.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,856.14万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 143.31万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.95亿 | 60.63% |
| 采矿业 | 4,183.47万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,169.90万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 235.24万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 131.96万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.45万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.33%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.64亿 | 12.50% |
| 信息技术 | 1.11亿 | 8.47% |
| 能源 | 3,131.47万 | 2.39% |
| 工业 | 1,276.39万 | 0.97% |
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