创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6580元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率180.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% (8794 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合C |
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-09-03 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-09-02 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-09-01 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-08-31 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-08-28 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-08-27 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-08-26 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-08-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-08-24 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-08-21 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-08-20 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-08-19 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-08-18 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-17 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-08-14 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-08-13 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-12 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-08-11 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-08-10 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-08-07 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-08-06 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-08-05 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-08-04 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-08-03 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-31 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-30 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-07-29 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-27 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-07-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-23 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-22 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-21 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-20 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-07-17 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-07-16 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-15 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-14 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-13 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-08 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-07 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-06 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-03 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-02 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-01 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |