创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6453元 (2026-03-13) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率293.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% (8809 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合C |
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-03-12 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-03-11 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-10 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-03-09 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-03-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-03-05 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-03-04 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-03-03 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-03-02 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-02-27 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-02-26 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-02-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-02-24 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-02-13 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-02-12 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-02-11 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-02-10 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-02-09 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-02-06 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-02-05 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-02-04 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-02-03 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-02-02 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-01-30 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-01-29 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-01-28 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-01-27 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-01-26 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-01-23 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-01-22 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-01-21 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-01-20 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-01-19 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-01-16 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-01-15 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-01-14 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-01-13 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-01-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-01-09 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-01-08 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-01-07 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-01-06 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-01-05 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-12-31 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2025-12-30 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2025-12-29 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2025-12-26 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2025-12-25 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2025-12-24 | 0.6326元 | 0.6326元 |