创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型混合型成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7548元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率212.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8493 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业智选混合C |
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-08 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-07 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-06 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-03 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-02 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-01 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-26 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-24 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-23 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-18 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-06-16 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-11 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-08 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-05 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-03 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-06-01 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-05-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-05-28 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-26 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-22 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-21 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-05-20 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-05-19 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-18 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-05-15 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-14 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-13 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-12 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-05-11 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-08 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-07 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-05-06 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-04-30 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-29 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-28 | 0.6712元 | 0.6712元 |