东方臻善纯债债券C (012612.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5803 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻善纯债债券(012611) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻善纯债债券C(012612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0329元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.0333元 | 1.0983元 |
| 2026-06-09 | 1.0335元 | 1.0985元 |
| 2026-06-08 | 1.0338元 | 1.0988元 |
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.0339元 | 1.0989元 |
| 2026-06-03 | 1.0340元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0989元 |
| 2026-06-01 | 1.0338元 | 1.0988元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0333元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0330元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.0976元 |
| 2026-05-18 | 1.0324元 | 1.0974元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.0973元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0972元 |
| 2026-05-13 | 1.0321元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0318元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.0967元 |
| 2026-05-08 | 1.0317元 | 1.0967元 |
| 2026-05-07 | 1.0315元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0315元 | 1.0965元 |
| 2026-04-30 | 1.0314元 | 1.0964元 |
| 2026-04-29 | 1.0314元 | 1.0964元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.0962元 |
| 2026-04-27 | 1.0311元 | 1.0961元 |
| 2026-04-24 | 1.0312元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0311元 | 1.0961元 |
| 2026-04-22 | 1.0311元 | 1.0961元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.0960元 |
| 2026-04-20 | 1.0308元 | 1.0958元 |
| 2026-04-17 | 1.0306元 | 1.0956元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0955元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.0955元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0306元 | 1.0956元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0955元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.0955元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.0954元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.0953元 |
| 2026-04-03 | 1.0300元 | 1.0950元 |
| 2026-04-02 | 1.0297元 | 1.0947元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.0946元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.0946元 |
| 2026-03-30 | 1.0296元 | 1.0946元 |