东方臻善纯债债券C (012612.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5793 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻善纯债债券(012611) |
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东方臻善纯债债券C(012612) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.007 元 | 8,021.00 | 56.15元 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.01 元 | 8,091.00 | 80.91元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.04 元 | 1.82万 | 729.52元 | 3.81% | 3.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |