东方臻善纯债债券C (012612.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模8,292.47元 (2025-12-31) 基金净值1.0264元 (2026-02-06) 基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5734 / 7207)
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东方臻善纯债债券C(012612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-21	2025-02-21	0.01 元	8,091.00	80.91元	0.98%	0.98%
2024-07-01	2024-07-01	0.04 元	1.82万	729.52元	3.81%	3.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。