东方臻善纯债债券C (012612.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘长俊基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5793 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻善纯债债券(012611) |
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东方臻善纯债债券C(012612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0280元 | 1.1000元 |
| 2026-07-23 | 1.0280元 | 1.1000元 |
| 2026-07-22 | 1.0279元 | 1.0999元 |
| 2026-07-21 | 1.0279元 | 1.0999元 |
| 2026-07-20 | 1.0279元 | 1.0999元 |
| 2026-07-17 | 1.0278元 | 1.0998元 |
| 2026-07-16 | 1.0278元 | 1.0998元 |
| 2026-07-15 | 1.0278元 | 1.0998元 |
| 2026-07-14 | 1.0278元 | 1.0998元 |
| 2026-07-13 | 1.0277元 | 1.0997元 |
| 2026-07-10 | 1.0277元 | 1.0997元 |
| 2026-07-09 | 1.0276元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0276元 | 1.0996元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0996元 |
| 2026-07-06 | 1.0277元 | 1.0997元 |
| 2026-07-03 | 1.0274元 | 1.0994元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.0994元 |
| 2026-07-01 | 1.0273元 | 1.0993元 |
| 2026-06-30 | 1.0275元 | 1.0995元 |
| 2026-06-29 | 1.0275元 | 1.0995元 |
| 2026-06-26 | 1.0272元 | 1.0992元 |
| 2026-06-25 | 1.0270元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0268元 | 1.0988元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0987元 |
| 2026-06-22 | 1.0268元 | 1.0988元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.0988元 |
| 2026-06-17 | 1.0335元 | 1.0985元 |
| 2026-06-16 | 1.0333元 | 1.0983元 |
| 2026-06-15 | 1.0330元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0329元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.0333元 | 1.0983元 |
| 2026-06-09 | 1.0335元 | 1.0985元 |
| 2026-06-08 | 1.0338元 | 1.0988元 |
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.0339元 | 1.0989元 |
| 2026-06-03 | 1.0340元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0339元 | 1.0989元 |
| 2026-06-01 | 1.0338元 | 1.0988元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0333元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0330元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.0328元 | 1.0978元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.0976元 |
| 2026-05-18 | 1.0324元 | 1.0974元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.0973元 |