东方臻善纯债债券C(012612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8,292.47 | 8,091.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8,255.25 | 8,091.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,384.01 | 8,239.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,231.01 | 8,131.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,266.57 | 8,091.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.89万 | 1.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.92万 | 1.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91万 | 1.83万元 | -- |