估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方臻善纯债债券C
(012612.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘长俊
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-17
总资产规模
1.42万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0280
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5793 / 7413)
相关基金:
主从基金:
东方臻善纯债债券(012611)
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东方臻善纯债债券C(012612) - 历史资产组合