浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申	退市时间	2024-12-18	基金类型债券型成立日期2021-08-25退市时间2024-12-18总资产规模30.61亿元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1903 / 6929)
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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浙商兴盛一年定开债券型发起式.(012604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商兴盛一年定开债券型发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	30.61亿	30.11亿元	--
2024-06-30	1.02元	30.57亿	30.11亿元	--
2024-03-31	--	30.56亿	30.11亿元	--