浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1903 / 6929) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0135 元 | 30.11亿 | 4,064.58万元 | 1.31% | 2.72% |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0145 元 | 30.11亿 | 4,365.49万元 | 1.41% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0064 元 | 30.11亿 | 1,926.88万元 | 0.63% | 2.93% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0075 元 | 30.10亿 | 2,257.84万元 | 0.74% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.013 元 | 30.10亿 | 3,913.59万元 | 1.28% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.00278 元 | 30.11亿 | 836.92万元 | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |