浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1903 / 6929) |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.37亿 | 98.15% |
| (其中) 债券 | 42.19亿 | 97.74% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,768.94万 | 0.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,985.09万 | 1.85% |
| 3 | 其他资产 | 8.45万 | 0.002% |
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