浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1903 / 6929) |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-12-17 | 1.0315元 | 1.1253元 |
| 2024-12-16 | 1.0315元 | 1.1253元 |
| 2024-12-13 | 1.0315元 | 1.1253元 |
| 2024-12-12 | 1.0315元 | 1.1253元 |
| 2024-12-11 | 1.0315元 | 1.1253元 |
| 2024-12-10 | 1.0315元 | 1.1253元 |
| 2024-12-09 | 1.0315元 | 1.1253元 |
| 2024-12-06 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-12-05 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-12-04 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-12-02 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-11-29 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-11-28 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.1252元 |
| 2024-11-26 | 1.0280元 | 1.1218元 |
| 2024-11-25 | 1.0280元 | 1.1218元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.1218元 |
| 2024-11-21 | 1.0280元 | 1.1218元 |
| 2024-11-20 | 1.0279元 | 1.1217元 |
| 2024-11-19 | 1.0279元 | 1.1217元 |
| 2024-11-18 | 1.0279元 | 1.1217元 |
| 2024-11-15 | 1.0279元 | 1.1217元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.1217元 |
| 2024-11-13 | 1.0280元 | 1.1218元 |
| 2024-11-12 | 1.0282元 | 1.1220元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.1203元 |
| 2024-11-08 | 1.0214元 | 1.1152元 |
| 2024-11-07 | 1.0211元 | 1.1149元 |
| 2024-11-06 | 1.0213元 | 1.1151元 |
| 2024-11-05 | 1.0212元 | 1.1150元 |
| 2024-11-04 | 1.0209元 | 1.1147元 |
| 2024-11-01 | 1.0208元 | 1.1146元 |
| 2024-10-31 | 1.0207元 | 1.1145元 |
| 2024-10-30 | 1.0202元 | 1.1140元 |
| 2024-10-29 | 1.0202元 | 1.1140元 |
| 2024-10-28 | 1.0199元 | 1.1137元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.1135元 |
| 2024-10-24 | 1.0197元 | 1.1135元 |
| 2024-10-23 | 1.0192元 | 1.1130元 |
| 2024-10-22 | 1.0197元 | 1.1135元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.1136元 |
| 2024-10-18 | 1.0198元 | 1.1136元 |
| 2024-10-17 | 1.0196元 | 1.1134元 |
| 2024-10-16 | 1.0193元 | 1.1131元 |
| 2024-10-15 | 1.0189元 | 1.1127元 |
| 2024-10-14 | 1.0180元 | 1.1118元 |
| 2024-10-11 | 1.0154元 | 1.1092元 |
| 2024-10-10 | 1.0136元 | 1.1074元 |