浙商兴盛一年定开债券型发起式 (012604.jj 已退市) 浙商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1903 / 6929) |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |