长信稳惠债券C (012602.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆莹王祎杰俞玮晨基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5266 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳惠债券(012601) |
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长信稳惠债券C(012602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0249元 | 1.1167元 |
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-07-22 | 1.0251元 | 1.1169元 |
| 2026-07-21 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-07-20 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-07-16 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-07-15 | 1.0251元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.0251元 | 1.1169元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.1169元 |
| 2026-07-10 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.1169元 |
| 2026-07-08 | 1.0251元 | 1.1169元 |
| 2026-07-07 | 1.0251元 | 1.1169元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-07-03 | 1.0248元 | 1.1166元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.1165元 |
| 2026-07-01 | 1.0246元 | 1.1164元 |
| 2026-06-30 | 1.0253元 | 1.1171元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.1175元 |
| 2026-06-26 | 1.0250元 | 1.1168元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.1166元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.1162元 |
| 2026-06-23 | 1.0241元 | 1.1159元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.1161元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.1161元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.1159元 |
| 2026-06-16 | 1.0237元 | 1.1155元 |
| 2026-06-15 | 1.0231元 | 1.1149元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.1153元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.1134元 |
| 2026-06-10 | 1.0218元 | 1.1136元 |
| 2026-06-09 | 1.0229元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.1157元 |
| 2026-06-05 | 1.0241元 | 1.1159元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.1172元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.1158元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.1160元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.0240元 | 1.1158元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.1154元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.1145元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.1140元 |
| 2026-05-22 | 1.0219元 | 1.1137元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.1138元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0220元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.0217元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.1132元 |