长信稳惠债券C(012602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.1036元 |
| 2025-12-11 | 1.0135元 | 1.1053元 |
| 2025-12-10 | 1.0125元 | 1.1043元 |
| 2025-12-09 | 1.0120元 | 1.1038元 |
| 2025-12-08 | 1.0110元 | 1.1028元 |
| 2025-12-05 | 1.0111元 | 1.1029元 |
| 2025-12-04 | 1.0091元 | 1.1009元 |
| 2025-12-03 | 1.0123元 | 1.1041元 |
| 2025-12-02 | 1.0130元 | 1.1048元 |
| 2025-12-01 | 1.0138元 | 1.1056元 |
| 2025-11-28 | 1.0134元 | 1.1052元 |
| 2025-11-27 | 1.0117元 | 1.1035元 |
| 2025-11-26 | 1.0128元 | 1.1046元 |
| 2025-11-25 | 1.0149元 | 1.1067元 |
| 2025-11-24 | 1.0157元 | 1.1075元 |
| 2025-11-21 | 1.0157元 | 1.1075元 |
| 2025-11-20 | 1.0158元 | 1.1076元 |
| 2025-11-19 | 1.0158元 | 1.1076元 |
| 2025-11-18 | 1.0163元 | 1.1081元 |
| 2025-11-17 | 1.0164元 | 1.1082元 |
| 2025-11-14 | 1.0155元 | 1.1073元 |
| 2025-11-13 | 1.0156元 | 1.1074元 |
| 2025-11-12 | 1.0160元 | 1.1078元 |
| 2025-11-11 | 1.0155元 | 1.1073元 |
| 2025-11-10 | 1.0153元 | 1.1071元 |
| 2025-11-07 | 1.0149元 | 1.1067元 |
| 2025-11-06 | 1.0157元 | 1.1075元 |
| 2025-11-05 | 1.0171元 | 1.1089元 |
| 2025-11-04 | 1.0169元 | 1.1087元 |
| 2025-11-03 | 1.0170元 | 1.1088元 |
| 2025-10-31 | 1.0170元 | 1.1088元 |
| 2025-10-30 | 1.0145元 | 1.1063元 |
| 2025-10-29 | 1.0133元 | 1.1051元 |
| 2025-10-28 | 1.0136元 | 1.1054元 |
| 2025-10-27 | 1.0108元 | 1.1026元 |
| 2025-10-24 | 1.0103元 | 1.1021元 |
| 2025-10-23 | 1.0110元 | 1.1028元 |
| 2025-10-22 | 1.0114元 | 1.1032元 |
| 2025-10-21 | 1.0113元 | 1.1031元 |
| 2025-10-20 | 1.0101元 | 1.1019元 |
| 2025-10-17 | 1.0117元 | 1.1035元 |
| 2025-10-16 | 1.0100元 | 1.1018元 |
| 2025-10-15 | 1.0092元 | 1.1010元 |
| 2025-10-14 | 1.0084元 | 1.1002元 |
| 2025-10-13 | 1.0082元 | 1.1000元 |
| 2025-10-10 | 1.0075元 | 1.0993元 |
| 2025-10-09 | 1.0082元 | 1.1000元 |
| 2025-09-30 | 1.0083元 | 1.1001元 |
| 2025-09-29 | 1.0073元 | 1.0991元 |
| 2025-09-26 | 1.0080元 | 1.0998元 |