汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1423元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4039 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接(012596)目标基金: 添富中证800ETF(515800) |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-01 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-30 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-25 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-04 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |