汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4062 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金A目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-10-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |