汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1540元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4341 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金A目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |