汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (4111 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接(012596)目标基金: 添富中证800ETF(515800) |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-04 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |