汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4062 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金A目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-07-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,185.00元 | 0.15% | 728.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,185.00元 | 0.15% | 728.00元 | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,602.00元 | 0.15% | 1,200.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,602.00元 | 0.15% | 1,200.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,415.00元 | 0.15% | 3,138.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,415.00元 | 0.15% | 3,138.00元 | 0.05% |