汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1358元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4336 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金A目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |