汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1423元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4039 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接(012596)目标基金: 添富中证800ETF(515800) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |