汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4062 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金A目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,420.59万 | 91.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.52万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 50.52万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.14万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 47.13万 | 1.79% |
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