汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1779元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (4444 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接(012596)目标基金: 添富中证800ETF(515800) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800ETF联接C(012597) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,028.61万 | 962.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,695.33万 | 1,536.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,561.32万 | 1,420.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,450.89万 | 1,572.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3,248.24万 | 3,587.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,206.41万 | 4,653.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,760.25万 | 4,066.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,290.89万 | 1,604.38万元 | -- |