汇添富中证800ETF联接C (012597.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4062 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800ETF联接基金A目标基金: 添富中证800ETF |
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汇添富中证800ETF联接C(012597) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1,154.71万 | 947.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,028.61万 | 962.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,695.33万 | 1,536.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,561.32万 | 1,420.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,450.89万 | 1,572.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3,248.24万 | 3,587.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,206.41万 | 4,653.63万元 | -- |