易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率23.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3910 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-01 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-22 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |