易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0790元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率41.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (3912 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 5.01亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.88亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2.87亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.39亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.47亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.78亿 | 1.49亿元 | -- |