易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率41.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (3857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-10-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-10-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-31 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |