易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率23.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4581 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |