易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-03-20) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率13.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (4053 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-27 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-04 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-02 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-30 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-29 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-26 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-23 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-14 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-09 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-08 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |