易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2411元 (2026-01-23) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率13.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3782 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-23 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-14 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-09 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-08 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-25 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-23 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-16 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-15 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-01 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-25 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-11-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-11-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |