易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0943元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率23.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4402 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 22.66万元 | 0.50% | 4.53万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.88万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.54万元 | 0.50% | 2.51万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.07万元 | 0.50% | 6,147.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |