易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0790元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率41.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (3912 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,291.50万 | 2.85% |
| (其中) 股票 | 7,291.50万 | 2.85% | |
| 2 | 基金投资 | 22.55亿 | 88.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 8,722.68万 | 3.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,291.50万 | 2.85% |
加载中......