易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj ) 证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0899元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率23.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (4570 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.72亿 | 94.07% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,538.38万 | 5.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,108.89万 | 0.76% |
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