南方港股通优势企业混合C (012589.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1542元 (2026-03-25) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5222 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合A |
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-06 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-05 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-04 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-27 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-26 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-24 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-02-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-10 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-05 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-28 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-21 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-14 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-07 | 1.2719元 | 1.2719元 |