南方港股通优势企业混合C (012589.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5978 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合(012588) |
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-23 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |