南方港股通优势企业混合C(012589) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2.16亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6.42亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5.34亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4.40亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.79亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 4.14亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 5.76亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6.91亿 | 8.37亿元 | -- |