南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,118.67万元 | 1.20% | 186.45万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,118.67万元 | 1.20% | 186.45万元 | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,992.77万元 | 1.20% | 498.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,992.77万元 | 1.20% | 498.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,636.76万元 | 1.20% | 272.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,636.76万元 | 1.20% | 272.79万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,127.14万元 | 1.20% | 521.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,127.14万元 | 1.20% | 521.19万元 | 0.20% |