南方港股通优势企业混合C (012589.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6266 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合(012588) |
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |