南方港股通优势企业混合C (012589.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2258元 (2025-12-24) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4522 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合A |
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-19 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-03 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-01 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-26 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-20 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-14 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-11-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-11-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-04 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-10-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-10-29 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-10-28 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-10-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-10-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-10-22 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-10-17 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-10-16 | 1.2487元 | 1.2487元 |