南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |