南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3768元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3033 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合(012586) |
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-16 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-15 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-13 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-07-10 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-09 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-08 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-07 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-06 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-03 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-02 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-01 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-30 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-29 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-06-26 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-25 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-24 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-23 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-06-22 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-17 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-16 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-15 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-12 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-11 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-09 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-08 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-05 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-04 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-03 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-02 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-01 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-29 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-28 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-27 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-26 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-25 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-22 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-21 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-20 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-19 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-18 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-15 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-14 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-05-13 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-12 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-05-11 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-08 | 1.6009元 | 1.6009元 |