南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6137元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1953 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合A |
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.21万元 | 1.20% | 10.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 122.41万元 | 1.20% | 20.40万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 63.19万元 | 1.20% | 10.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |