南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5623元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2753 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合(012586) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |