南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6596元 (2026-02-24) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1836 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合A |
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-02-13 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-12 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-02-11 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-02-10 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-02-09 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-06 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-02-05 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-02-04 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-02-03 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-02-02 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-30 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-29 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-28 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-01-27 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-01-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-01-23 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-22 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-21 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-20 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-01-19 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-16 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-01-15 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-01-14 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-01-13 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-12 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-01-09 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-08 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-07 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-06 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-01-05 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-12-31 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-30 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-29 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-26 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-25 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-24 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-19 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-18 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-12-17 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-15 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-12 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-11 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-12-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-05 | 1.4858元 | 1.4858元 |