南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4712元 (2025-12-26) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2201 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合A |
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-25 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-24 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-19 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-18 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-12-17 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-15 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-12 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-11 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-10 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-12-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-05 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-04 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-02 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-01 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-11-28 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-27 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-11-26 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-21 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-11-20 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-11-19 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-11-18 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-11-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-11-14 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-11-13 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-11-12 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-11-11 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-11-10 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-11-07 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-06 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-11-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-04 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-11-03 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-10-31 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-10-30 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-10-29 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2025-10-28 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-10-27 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-10-24 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-10-23 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-10-22 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2025-10-21 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-10-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |