南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6137元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1953 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 78.72% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 78.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,124.37万 | 18.89% |
| 3 | 其他资产 | 394.56万 | 2.39% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.72%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,757.64万 | 16.67% |
| 材料 | 2,236.49万 | 13.52% |
| 非必需消费品 | 1,872.28万 | 11.32% |
| 通讯 | 1,867.87万 | 11.29% |
| 科技 | 1,455.69万 | 8.80% |
| 工业 | 1,054.51万 | 6.38% |
| 金融 | 1,018.05万 | 6.16% |
| 医疗保健 | 758.10万 | 4.58% |
加载中......