南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6137元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1953 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合A |
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,774.00 | 1.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 739.00 | 7,832.04元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 827.00 | 8,273.68元 | -- |