南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4712元 (2025-12-26) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2201 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合A |
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3,222.63万 | 2,012.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 2,335.35万 | 1,613.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1,366.46万 | 1,063.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 578.81万 | 531.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 692.86万 | 701.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 684.26万 | 710.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 735.19万 | 831.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 793.72万 | 919.19万元 | -- |