恒越乐享添利混合C(012573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |