恒越乐享添利混合C (012573.jj ) 恒越基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模2,018.87万元 (2025-12-31) 基金净值1.0276元 (2026-03-23) 基金经理叶佳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6618 / 9045)
相关基金:	主从基金: 恒越乐享添利混合A
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恒越乐享添利混合C(012573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-07-02

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数据起始于2020年。

恒越乐享添利混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-07-02	--	0.80%	--	0.15%
2024-06-21	--	0.80%	--	0.15%