恒越乐享添利混合C(012573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |