恒越乐享添利混合C (012573.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理叶佳基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7198 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越乐享添利混合(012572) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越乐享添利混合C(012573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |