恒越乐享添利混合C (012573.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理叶佳基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7339 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越乐享添利混合(012572) |
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恒越乐享添利混合C(012573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |