恒越乐享添利混合C(012573) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,018.87万 | 1,973.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,641.77万 | 2,629.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,554.60万 | 3,672.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,733.26万 | 3,925.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,949.60万 | 4,156.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,665.28万 | 4,885.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,318.28万 | 5,608.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,736.57万 | 6,116.40万元 | -- |