恒越乐享添利混合C(012573) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,322.42万 | 1,305.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,648.72万 | 1,601.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,018.87万 | 1,973.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,641.77万 | 2,629.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,554.60万 | 3,672.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,733.26万 | 3,925.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,949.60万 | 4,156.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,665.28万 | 4,885.63万元 | -- |