恒越乐享添利混合C (012573.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理叶佳基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7392 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越乐享添利混合(012572) |
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恒越乐享添利混合C(012573) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,648.72万 | 1,601.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,018.87万 | 1,973.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,641.77万 | 2,629.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 3,554.60万 | 3,672.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,733.26万 | 3,925.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,949.60万 | 4,156.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,665.28万 | 4,885.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,318.28万 | 5,608.81万元 | -- |